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　　期与“银行对账单”查对“银行存款日志账”应定，查对一次起码每月。银行对账单余额之间如有差额幼企业银行存款账面余额与，额调治表”调治相符应编造“银行存款余。

　　机构、存款品种等配置“银行存款日志账”三、幼企业该当遵照开户银行和其他金融，据收付款凭证由出纳职员根，生依次逐笔立案遵照营业的发。终止逐日，出余额应结。

　　加银行存款幼企业增，本科目借记，“应收账款”等科目贷记“库存现金”、；行存款淘汰银，管帐分录做相反的。明升M88asia备用网址